Las mejores acciones para comprar en días de inactividad

El 6 de junio, advertí sobre el riesgo creciente de un retroceso del 5% porque el porcentaje de acciones que cotizaban más del 5% por encima de su promedio móvil de 200 días había aumentado significativamente a casi el 40%. Una retirada del 7% en el SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) entre el 8 y el 11 de junio ha normalizado este indicador. La lectura actual del 26,6% sugiere que la volatilidad seguirá siendo alta, lo que hace que la selección de acciones, sector e industria sea importante.

Fuente: Acciones principales para mañana.

Mientras considero el camino probable hacia adelante, sospecho que veremos que el repunte en las industrias deterioradas, como los emisores de tarjetas de crédito y las empresas relacionadas con viajes, se desvanecen. Al mismo tiempo, creo que las industrias que se recuperaron después del reciente retroceso, como el software como servicio o SaaS, continuarán viendo surgir compradores en los días de baja. Del mismo modo, sospecho que las industrias estacionalmente fuertes que están impulsadas por catalizadores, como la biotecnología, encontrarán viento de cola. Por ejemplo, el ETF iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) ha aumentado siete veces en la última década durante el tercer trimestre, devolviendo un promedio y una mediana de 4.07% y 8.76%, respectivamente.

Fuente: Acciones principales para mañana.

Dicho esto, hay pocos incentivos para que los fondos de cobertura programáticos presionen las apuestas al final del segundo trimestre, dado que ya se han obtenido ganancias significativas, por lo que no sería sorprendente ver un comercio irregular para el resto de junio. Deberíamos obtener mejores pistas sobre el liderazgo del sector, la industria y las acciones del tercer trimestre a principios de julio.

Si tengo razón, entonces seguir este libro de jugadas podría ser inteligente:

• Usando días para aligerar la exposición en industrias económicamente en riesgo
• Aprovechar los días de inactividad para aumentar la exposición a las cestas con claridad de ingresos.

Los mejores sectores para comprar.

Cada semana, nuestro sistema agrega puntajes en 1,500 acciones por sector e industria para descubrir las mejores áreas del mercado para que nuestros miembros se concentren en alfa.

Explicamos más nuestro sistema de puntuación aquí, pero parafraseando, nuestra clasificación incorpora expectativas de crecimiento de ganancias a futuro, tendencias históricas en la presentación de ganancias que superan las estimaciones de Wall Street, compras de información privilegiada, flujo de dinero institucional a corto y largo plazo, valoración hacia adelante en relación con el histórico valoración, análisis de intereses cortos contra tendencia y estacionalidad trimestral en la última década.

Actualmente, los principales sectores de gran capitalización para comprar son la atención médica, la tecnología y los servicios. Los bienes de consumo, la tecnología y los servicios son los mejores en la mediana capitalización, mientras que la atención médica, la financiera y la tecnología ofrecen una ventaja en la pequeña capitalización.

Fuente: Acciones principales para mañana

El liderazgo existente en el sector coincide con los ganadores históricos del tercer trimestre. Durante la última década, el Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY), el Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) y el Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) ofrecen vientos de cola estacionales, mientras que los vientos en contra se enfrentan al SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) y el SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

Fuente: Acciones principales para mañana.

Dicho esto, si necesita exposición a canastas con puntajes débiles, algunas industrias son mejores que otras. Por ejemplo, los corredores de seguros ocupan el primer lugar en finanzas y el ETF de seguros SPDR S&P (KIE) ha publicado ganancias en siete de los últimos 10 años, devolviendo una mediana de 4.25%.

Las acciones más fuertes para comprar

Debido a que las acciones siguen las ganancias a lo largo del tiempo, los expertos solo compran por una razón; el flujo de dinero refleja optimismo o pesimismo institucional, y los patrones estacionales a menudo riman. Las acciones con mayor puntaje son una buena fuente de nuevas ideas de inversión.

Esta semana, compartimos más de 100 acciones con los miembros de nuestro servicio, incluidas estas acciones de alta calificación, clasificadas por sector.

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Divulgar: Soy / somos largos MNST, PYPL, TRUP, DXCM, VRTX, EXAS, ILMN, NFLX, EA, ADBE, AYX, AHORA. Escribí este artículo yo mismo y expresa mis propias opiniones. No recibo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.