El 6 de junio, advertí sobre el riesgo creciente de un retroceso del 5% porque el porcentaje de acciones que cotizaban más del 5% por encima de su promedio móvil de 200 días había aumentado significativamente a casi el 40%. Una retirada del 7% en el SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) entre el 8 y el 11 de junio ha normalizado este indicador. La lectura actual del 26,6% sugiere que la volatilidad seguirá siendo alta, lo que hace que la selección de acciones, sector e industria sea importante.

Fuente: Acciones principales para mañana.

Mientras considero el camino probable hacia adelante, sospecho que veremos que el repunte en las industrias deterioradas, como los emisores de tarjetas de crédito y las empresas relacionadas con viajes, se desvanecen. Al mismo tiempo, creo que las industrias que se recuperaron después del reciente retroceso, como el software como servicio o SaaS, continuarán viendo surgir compradores en los días de baja. Del mismo modo, sospecho que las industrias estacionalmente fuertes que están impulsadas por catalizadores, como la biotecnología, encontrarán viento de cola. Por ejemplo, el ETF iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) ha aumentado siete veces en la última década durante el tercer trimestre, devolviendo un promedio y una mediana de 4.07% y 8.76%, respectivamente.

Fuente: Acciones principales para mañana.

Dicho esto, hay pocos incentivos para que los fondos de cobertura programáticos presionen las apuestas al final del segundo trimestre, dado que ya se han obtenido ganancias significativas, por lo que no sería sorprendente ver un comercio irregular para el resto de junio. Deberíamos obtener mejores pistas sobre el liderazgo del sector, la industria y las acciones del tercer trimestre a principios de julio.

Si tengo razón, entonces seguir este libro de jugadas podría ser inteligente:

  • Usando días para aligerar la exposición en industrias económicamente en riesgo
  • Aprovechar los días de inactividad para aumentar la exposición a las cestas con claridad de ingresos.

Los mejores sectores para comprar.

Cada semana, nuestro sistema agrega puntajes en 1,500 acciones por sector e industria para descubrir las mejores áreas del mercado para que nuestros miembros se concentren en alfa.

Explicamos más nuestro sistema de puntuación aquí, pero parafraseando, nuestra clasificación incorpora expectativas de crecimiento de ganancias a futuro, tendencias históricas en la presentación de ganancias que superan las estimaciones de Wall Street, compras de información privilegiada, flujo de dinero institucional a corto y largo plazo, valoración hacia adelante en relación con el histórico valoración, análisis de intereses cortos contra tendencia y estacionalidad trimestral en la última década.

Actualmente, los principales sectores de gran capitalización para comprar son la atención médica, la tecnología y los servicios. Los bienes de consumo, la tecnología y los servicios son los mejores en la mediana capitalización, mientras que la atención médica, la financiera y la tecnología ofrecen una ventaja en la pequeña capitalización.

Fuente: Acciones principales para mañana

El liderazgo existente en el sector coincide con los ganadores históricos del tercer trimestre. Durante la última década, el Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY), el Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) y el Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) ofrecen vientos de cola estacionales, mientras que los vientos en contra se enfrentan al SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) y el SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

Fuente: Acciones principales para mañana.

Dicho esto, si necesita exposición a canastas con puntajes débiles, algunas industrias son mejores que otras. Por ejemplo, los corredores de seguros ocupan el primer lugar en finanzas y el ETF de seguros SPDR S&P (KIE) ha publicado ganancias en siete de los últimos 10 años, devolviendo una mediana de 4.25%.

Las acciones más fuertes para comprar

Debido a que las acciones siguen las ganancias a lo largo del tiempo, los expertos solo compran por una razón; el flujo de dinero refleja optimismo o pesimismo institucional, y los patrones estacionales a menudo riman. Las acciones con mayor puntaje son una buena fuente de nuevas ideas de inversión.

Esta semana, compartimos más de 100 acciones con los miembros de nuestro servicio, incluidas estas acciones de alta calificación, clasificadas por sector.

Mejor puntaje 18/06/2020 4 SEMANAS MA
nombre de empresa Símbolo Sector INDUSTRIA PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
Lo esencial
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) MATERIALES BASICOS ORO 100 90
Kinross Gold Corporation (KGC) MATERIALES BASICOS ORO 85 78,75
Eastman Chemical Company (EMN) MATERIALES BASICOS QUIMICOS 80 71.25
Corporación Albemarle (ALBA) MATERIALES BASICOS PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS 80 81.25
Bienes de consumo
El Grupo Celestial Hain, Inc. (HAIN) BIENES DE CONSUMO ALIMENTOS ENVASADOS 105 106.25
Polaris Inc. (PII) BIENES DE CONSUMO VEHÍCULOS RECREACIONALES 100 100
Corporación de piscinas (PISCINA) BIENES DE CONSUMO OCIO 90 92,5
Corporación Monster Beverage (MNST) BIENES DE CONSUMO BEBIDAS 85 87,5
Central Garden & Pet Company (CENTAVO) BIENES DE CONSUMO ALIMENTOS ENVASADOS 80 83,75
National Beverage Corp. (EFERVESCENCIA) BIENES DE CONSUMO BEBIDAS 80 80
Freshpet (FRPT) BIENES DE CONSUMO ALIMENTOS ENVASADOS 80 81.25
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) BIENES DE CONSUMO ALIMENTOS ENVASADOS 80 86.25
JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) BIENES DE CONSUMO OCIO 80 55
Nautilus, Inc. (NLS) BIENES DE CONSUMO OCIO 80 82,5
Energía
Cabot Oil & Gas Corporation (DIENTE) ENERGÍA ACEITE Y GAS E&P 100 103,75
Delek Logistics Partners, LP (DKL) ENERGÍA MEDIO CORRIENTE DE PETRÓLEO Y GAS 85 76.25
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) ENERGÍA INTERMEDIO DE PETRÓLEO Y GAS 85 71.25
Finanzas
KKR & Co. Inc. (KKR) FINANCIEROS GESTIÓN DE ACTIVOS 95 85
PRA Group, Inc. (PRAA) FINANCIEROS SERVICIOS DE CREDITO 95 91.25
MSCI Inc. (MSCI) FINANCIEROS DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK 90 90
Corporación Moody's (MCO) FINANCIEROS DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK 90 92,5
Seguro Goosehead (GSHD) FINANCIEROS SEGURO DIVERSIFICADO 90 92,5
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) FINANCIEROS SERVICIOS DE CREDITO 90 93,75
Trupanion, Inc. (TRUPO) FINANCIEROS SEGURO-ESPECIALIDAD 90 77,5
FactSet Research Systems Inc. (FDS) FINANCIEROS DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK 85 87,5
The Carlyle Group Inc. (CG) FINANCIEROS GESTIÓN DE ACTIVOS 80 67,5
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) FINANCIEROS LOS MERCADOS DE CAPITALES 80 77,5
Cuidado de la salud
DexCom, Inc. (DXCM) CUIDADO DE LA SALUD DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 100 96.25
Corporación Administrativa Triple-S (GTS) CUIDADO DE LA SALUD PLANES DE SALUD 100 96.25
Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) CUIDADO DE LA SALUD BIOTECNOLOGÍA 100 98,75
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) CUIDADO DE LA SALUD BIOTECNOLOGÍA 100 97,5
AbbVie Inc. (ABBV) CUIDADO DE LA SALUD FABRICANTES DE DROGAS 95 97,5
AstraZeneca PLC (AZN) CUIDADO DE LA SALUD FABRICANTES DE DROGAS 95 92,5
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) CUIDADO DE LA SALUD DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 95 97,5
Corporación Luminex (LMNX) CUIDADO DE LA SALUD INSTRUMENTOS MÉDICOS Y SUMINISTROS 95 92,5
Corporación de Ciencias Exactas (EXAS) CUIDADO DE LA SALUD DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 95 80
Illumina, Inc. (ILMN) CUIDADO DE LA SALUD DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 95 97,5
Bienes industriales
Marten Transport, Ltd. (MRTN) ACCIONES INDUSTRIALES CAMIONAJE 95 98,75
SiteOne Landscape Supply (SITIO) ACCIONES INDUSTRIALES DISTRIBUCION INDUSTRIAL 95 93,75
Kadant Inc. (KAI) ACCIONES INDUSTRIALES PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 90 91.25
Energizer Holdings, Inc. (ENR) ACCIONES INDUSTRIALES EQUIPO ELECTRICO Y PIEZAS 85 75
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) ACCIONES INDUSTRIALES AEROESPACIAL 85 88,75
Cintas Corporation (CTAS) ACCIONES INDUSTRIALES SERVICIOS ESPECIALES EMPRESARIALES 85 76.25
Saia, Inc. (SAIA) ACCIONES INDUSTRIALES CAMIONAJE 85 88,75
REIT
Safehold Inc. (SEGURO) REITS REIT-DIVERSIFICADO 100 98,75
CyrusOne Inc. (CONO) REITS REIT-ESPECIALIDAD 95 93,75
MGM Growth Properties LLC (MGP) REITS REIT-DIVERSIFICADO 90 81.25
American Tower Corporation (REIT) (AMT) REITS REITS-ESPECIALIDAD 90 93,75
QTS Realty Trust, Inc. (QTS) REITS REIT-INDUSTRIAL 85 86.25
Equinix, Inc. (REIT) (EQIX) REITS REIT-ESPECIALIDAD 85 83,75
Propiedad industrial innovadora (IIPR) REITS REIT-INDUSTRIAL 80 77,5
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (SON) REITS REITS 80 58,75
Servicios
Churchill Downs (CHDN) SERVICIOS JUEGO 110 105
Medifast, Inc. (MEDICINA) SERVICIOS SERVICIOS PERSONALES 100 97,5
Equifax Inc. (EFX) SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 100 96.25
Dollar General Corporation (DG) SERVICIOS TIENDAS DE DESCUENTO 100 96.25
Chegg, Inc. (CHGG) SERVICIOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 100 98,75
Etsy, Inc. (ETSY) SERVICIOS MINORISTA DE INTERNET 100 95
Netflix, Inc. (NFLX) SERVICIOS ENTRETENIMIENTO 100 96.25
Stitch Fix Inc. (SFIX) SERVICIOS VENTA ESPECIALIZADA 100 100
Activision Blizzard, Inc. (ATVI) SERVICIOS JUEGOS ELECTRÓNICOS Y MULTIMEDIA 95 91.25
Electronic Arts Inc. (EA) SERVICIOS JUEGOS ELECTRÓNICOS Y MULTIMEDIA 95 93,75
Tecnología
Adobe Inc. (ADBE) TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE 100 100
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) TECNOLOGÍA APLICACIÓN DE SOFTWARE 100 102,5
Alteryx, Inc. (AYX) TECNOLOGÍA APLICACIÓN DE SOFTWARE 100 97,5
BlackLine, Inc. (LICENCIADO EN DERECHO) TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE 100 98,75
Coupa Software Incorporated (GOLPE) TECNOLOGÍA APLICACIÓN DE SOFTWARE 100 102,5
ServiceNow, Inc. (AHORA) TECNOLOGÍA APLICACIÓN DE SOFTWARE 100 98,75
Grupo Zillow, Inc. (Z) TECNOLOGÍA CONTENIDO DE INTERNET E INFORMACIÓN 100 103,75
Broadcom Inc. (AVGO) TECNOLOGÍA SEMICONDUCTOR- CIRCUITOS INTEGRADOS 95 86.25
CoreLogic, Inc. (CLGX) TECNOLOGÍA SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 95 98,75
NetEase, Inc. (NTES) TECNOLOGÍA CONTENIDO DE INTERNET E INFORMACIÓN 95 93,75
Utilidades
Dominion Energy, Inc. (RE) UTILIDADES UTILIDADES DIVERSIFICADAS 80 95


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