Por primera vez desde marzo, nuestro indicador favorito de sobrecompra / sobreventa ha cambiado de recompensa de riesgo a favor de los compradores a neutral. Con casi el 30% de las acciones de calidad institucional en nuestra cobertura operando un 5% o más por encima de su promedio móvil de 200 días (DMA), el riesgo de un retroceso del 3% al 5% en el índice S&P 500 está aumentando.

Históricamente, una lectura porcentual de un solo dígito como la que obtuvimos en marzo coincide con un fondo importante. Sin embargo, un movimiento por encima del 30% durante una recuperación ha sugerido una acción de retroceso y relleno, ya que los inversores a corto plazo buscan preservar las ganancias.

Fuente: Acciones principales para mañana

Una vez dicho esto, no es hasta que superamos el 40%, como nuestra lectura extrema del 55% en enero, que esta señal sugiere que es necesario reducir el riesgo de la cartera. Sin embargo, las lecturas pueden permanecer elevadas durante mucho tiempo, por lo que el posicionamiento prudente, incluida la reducción de la exposición al margen y la venta de negocios deteriorados cerca de la resistencia, tiene más sentido que la venta al por mayor. De hecho, todo el dinero recaudado por la poda sensata de la cartera se redistribuye mejor en nombres en su lista de vigilancia en un retroceso.

Aunque la historia no se repite, a menudo rima, por lo que teniendo en cuenta el comportamiento del SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA: SPY) desde finales de febrero de 2019 hasta principios de marzo de 2019, cuando esta medida volvió a subir por encima del 30% después del fondo de diciembre, puede ser instructivo. Durante ese período, SPY retrocedió 3.3% de su máximo intradiario a su mínimo intradiario, probando y manteniendo 200 DMA.

Fuente: Acciones principales para mañana.

Sin embargo, una diferencia entre entonces y ahora es que el porcentaje de acciones que cotizan 5% o más por debajo de 200 DMA ya se había cruzado con el porcentaje de acciones que cotizaban 5% o más por encima de 200 DMA en febrero de 2019. Eso no ha sucedido. tiempo (todavía). De todos modos, la lectura actual sugiere que la selección de valores en los mejores sectores e industrias en un retroceso a 200 DMA podría dar sus frutos.

Los mejores sectores para comprar

Nuestro sistema clasifica los principales sectores e industrias del mercado por capitalización de mercado para los miembros cada semana al agregar puntajes de acciones individuales.

Explico nuestro sistema aquí, pero en resumen, nuestra clasificación incorpora expectativas de crecimiento de ganancias a futuro, tendencias históricas en la presentación de ganancias que superan las estimaciones de Wall Street, compras de información privilegiada, flujo de dinero institucional a corto y largo plazo, valoración a futuro en relación con la valoración histórica , análisis de intereses cortos contra tendencia y estacionalidad trimestral durante la última década.

Clasificar las existencias de esta manera y luego, analizar los puntajes por sector e industria nos muestra los mejores estanques para buscar ideas para hacer dinero.

Actualmente, los sectores de gran capitalización más fuertes son la salud, la tecnología, los servicios, los servicios públicos y los bienes de consumo. La tecnología, los bienes de consumo, la atención médica, los servicios públicos y los servicios tienen la mejor calificación en la mediana capitalización, mientras que la atención médica, la tecnología y las finanzas ofrecen una ventaja en la pequeña capitalización.

Visualizar los puntajes del sector de manera diferente también puede ayudar a los inversores del sector a reducir su búsqueda por capitalización de mercado. Por ejemplo, es mejor enfocarnos en la mediana capitalización que en las grandes y pequeñas en bienes de consumo.

Fuente: Acciones principales para mañana

Las mejores acciones para comprar

Las acciones siguen las ganancias a lo largo del tiempo, y las personas con información privilegiada solo compran por una razón; el flujo de dinero refleja optimismo o pesimismo institucional, y los patrones estacionales a menudo riman, por lo que las acciones con puntajes altos en nuestra investigación ofrecen a los inversores una gran fuente de nuevas ideas de inversión.

Esta semana, compartimos más de 90 acciones con los miembros, incluidas las siguientes acciones mejor calificadas dentro de estos sectores seleccionados.

Mejor puntaje 4/6/2020 4 SEMANAS MA
nombre de empresa Símbolo Sector INDUSTRIA PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
Lo esencial
FMC Corporation (FMC) MATERIALES BASICOS ENTRADAS AGRÍCOLAS 100 81.25
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) MATERIALES BASICOS ORO 95 97,5
Corporación Albemarle (ALBA) MATERIALES BASICOS PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS 90 68,75
La empresa Sherwin-Williams (SHW) MATERIALES BASICOS PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS 90 83,75
Ecolab Inc. (ECL) MATERIALES BASICOS PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS 85 81.25
Bienes de consumo
Polaris Inc. (PII) BIENES DE CONSUMO VEHÍCULOS RECREACIONALES 110 88,75
El Grupo Celestial Hain, Inc. (HAIN) BIENES DE CONSUMO ALIMENTOS ENVASADOS 110 107,5
Iglesia y Dwight Co., Inc. (CHD) BIENES DE CONSUMO HOGAR Y PRODUCTOS PERSONALES 100 78,75
McCormick & Company, Incorporated (MKC) BIENES DE CONSUMO ALIMENTOS ENVASADOS 95 87,5
NIKE, Inc. (NKE) BIENES DE CONSUMO CALZADO Y ACCESORIOS 95 76.25
Corporación de piscinas (PISCINA) BIENES DE CONSUMO OCIO 95 96.25
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) BIENES DE CONSUMO ALIMENTOS ENVASADOS 90 80
Corporación Monster Beverage (MNST) BIENES DE CONSUMO BEBIDAS 90 90
Energía
Cabot Oil & Gas Corporation (DIENTE) ENERGÍA ACEITE Y GAS E&P 105 102,5
EQT Corporation (EQT) ENERGÍA ACEITE Y GAS E&P 80 81.25
Finanzas
Intercontinental Exchange, Inc. (HIELO) FINANCIEROS DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK 100 80
Visa Inc. (V) FINANCIEROS SERVICIOS DE CREDITO 100 81.25
PRA Group, Inc. (PRAA) FINANCIEROS SERVICIOS DE CREDITO 100 80
Corporación Moody's (MCO) FINANCIEROS DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK 95 93,75
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) FINANCIEROS SERVICIOS DE CREDITO 95 95
FactSet Research Systems Inc. (FDS) FINANCIEROS DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK 90 81.25
MSCI Inc. (MSCI) FINANCIEROS DATOS FINANCIEROS E INTERCAMBIOS DE STOCK 90 92,5
eHealth, Inc. (EHTH) FINANCIEROS CORREDORES DE SEGUROS 90 93,75
Seguro Goosehead (GSHD) FINANCIEROS SEGURO DIVERSIFICADO 90 92,5
Cuidado de la salud
Corporación Centene (CNC) CUIDADO DE LA SALUD PLANES DE SALUD 110 102,5
Corporación Administrativa Triple-S (GTS) CUIDADO DE LA SALUD PLANES DE SALUD 105 83,75
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) CUIDADO DE LA SALUD DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 105 102,5
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) CUIDADO DE LA SALUD DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 100 100
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) CUIDADO DE LA SALUD PLANES DE SALUD 100 86.25
Corporación McKesson (MCK) CUIDADO DE LA SALUD DISTRIBUCION MEDICA 100 81.25
Teleflex Incorporated (TFX) CUIDADO DE LA SALUD INSTRUMENTOS MÉDICOS Y SUMINISTROS 100 81.25
Illumina, Inc. (ILMN) CUIDADO DE LA SALUD DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 100 93,75
Laboratorio Corporation of America Holdings (LH) CUIDADO DE LA SALUD DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 100 80
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) CUIDADO DE LA SALUD DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 100 81.25
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) CUIDADO DE LA SALUD BIOTECNOLOGÍA 100 98,75
Acciones industriales
Exponente Inc. (EXPO) ACCIONES INDUSTRIALES SERVICIOS DE CONSULTORÍA 105 82,5
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) ACCIONES INDUSTRIALES CAMIONAJE 105 103,75
Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (KTOS) ACCIONES INDUSTRIALES AEROESPACIAL 105 82,5
Kadant Inc. (KAI) ACCIONES INDUSTRIALES PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 100 78,75
Marten Transport, Ltd. (MRTN) ACCIONES INDUSTRIALES CAMIONAJE 100 98,75
SiteOne Landscape Supply (SITIO) ACCIONES INDUSTRIALES DISTRIBUCION INDUSTRIAL 95 87,5
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) ACCIONES INDUSTRIALES AEROESPACIAL 90 88,75
Saia, Inc. (SAIA) ACCIONES INDUSTRIALES CAMIONAJE 90 88,75
REIT
Safehold Inc. (SEGURO) REITS REIT-DIVERSIFICADO 100 95
CyrusOne Inc. (CONO) REITS REIT-ESPECIALIDAD 95 93,75
American Tower Corporation (REIT) (AMT) REITS REITS-ESPECIALIDAD 95 87,5
QTS Realty Trust, Inc. (QTS) REITS REIT-INDUSTRIAL 90 87,5
Servicios
Churchill Downs (CHDN) SERVICIOS JUEGO 110 90
Medifast, Inc. (MEDICINA) SERVICIOS SERVICIOS PERSONALES 105 86.25
Equifax Inc. (EFX) SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 105 96.25
Educación Estratégica, Inc. (STRA) SERVICIOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 100 97,5
Stitch Fix Inc. (SFIX) SERVICIOS VENTA ESPECIALIZADA 100 85
Dollar General Corporation (DG) SERVICIOS TIENDAS DE DESCUENTO 95 97,5
TransUnion (TRU) SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 95 76.25
Chegg, Inc. (CHGG) SERVICIOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 95 102,5
Electronic Arts Inc. (EA) SERVICIOS JUEGOS ELECTRÓNICOS Y MULTIMEDIA 95 95
Etsy, Inc. (ETSY) SERVICIOS MINORISTA DE INTERNET 95 93,75
Tecnología
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) TECNOLOGÍA APLICACIÓN DE SOFTWARE 105 98,75
Coupa Software Incorporated (GOLPE) TECNOLOGÍA APLICACIÓN DE SOFTWARE 105 103,75
Grupo Zillow, Inc. (Z) TECNOLOGÍA CONTENIDO DE INTERNET E INFORMACIÓN 105 103,75
CoreLogic, Inc. (CLGX) TECNOLOGÍA SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 100 100
Corporación Internacional de Aplicaciones Científicas (SAIC) TECNOLOGÍA SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 100 81.25
Intuit Inc. (INTU) TECNOLOGÍA APLICACIÓN DE SOFTWARE 100 98,75
Adobe Inc. (ADBE) TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE 100 100
BlackLine, Inc. (LICENCIADO EN DERECHO) TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE 100 100
salesforce.com, inc. (CRM) TECNOLOGÍA APLICACIÓN DE SOFTWARE 100 102,5
EverQuote (SIEMPRE) TECNOLOGÍA CONTENIDO DE INTERNET E INFORMACIÓN 100 98,75
Utilidades
Dominion Energy, Inc. (RE) UTILIDADES UTILIDADES DIVERSIFICADAS 110 91.25
Poder de TerraForm (TERP) UTILIDADES UTILIDADES-PRODUCTORES DE ENERGÍA INDEPENDIENTES 95 93,75
NextEra Energy, Inc. (DE SOLTERA) UTILIDADES SERVICIOS ELÉCTRICOS REGULADOS 95 75
Corporación Ameren (AEE) UTILIDADES SERVICIOS ELÉCTRICOS REGULADOS 80 70


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Divulgar: Soy / somos largos NKE, MNST, PYPL, V, ILMN, VRTX, EA, CRM. Escribí este artículo yo mismo y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.

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