Las acciones más fuertes para comprar ahora

Por primera vez desde marzo, nuestro indicador favorito de sobrecompra / sobreventa ha cambiado de recompensa de riesgo a favor de los compradores a neutral. Con casi el 30% de las acciones de calidad institucional en nuestra cobertura operando un 5% o más por encima de su promedio móvil de 200 días (DMA), el riesgo de un retroceso del 3% al 5% en el índice S&P 500 está aumentando.

Históricamente, una lectura porcentual de un solo dígito como la que obtuvimos en marzo coincide con un fondo importante. Sin embargo, un movimiento por encima del 30% durante una recuperación ha sugerido una acción de retroceso y relleno, ya que los inversores a corto plazo buscan preservar las ganancias.

Fuente: Acciones principales para mañana

Una vez dicho esto, no es hasta que superamos el 40%, como nuestra lectura extrema del 55% en enero, que esta señal sugiere que es necesario reducir el riesgo de la cartera. Sin embargo, las lecturas pueden permanecer elevadas durante mucho tiempo, por lo que el posicionamiento prudente, incluida la reducción de la exposición al margen y la venta de negocios deteriorados cerca de la resistencia, tiene más sentido que la venta al por mayor. De hecho, todo el dinero recaudado por la poda sensata de la cartera se redistribuye mejor en nombres en su lista de vigilancia en un retroceso.

Aunque la historia no se repite, a menudo rima, por lo que teniendo en cuenta el comportamiento del SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA: SPY) desde finales de febrero de 2019 hasta principios de marzo de 2019, cuando esta medida volvió a subir por encima del 30% después del fondo de diciembre, puede ser instructivo. Durante ese período, SPY retrocedió 3.3% de su máximo intradiario a su mínimo intradiario, probando y manteniendo 200 DMA.

Fuente: Acciones principales para mañana.

Sin embargo, una diferencia entre entonces y ahora es que el porcentaje de acciones que cotizan 5% o más por debajo de 200 DMA ya se había cruzado con el porcentaje de acciones que cotizaban 5% o más por encima de 200 DMA en febrero de 2019. Eso no ha sucedido. tiempo (todavía). De todos modos, la lectura actual sugiere que la selección de valores en los mejores sectores e industrias en un retroceso a 200 DMA podría dar sus frutos.

Los mejores sectores para comprar

Nuestro sistema clasifica los principales sectores e industrias del mercado por capitalización de mercado para los miembros cada semana al agregar puntajes de acciones individuales.

Explico nuestro sistema aquí, pero en resumen, nuestra clasificación incorpora expectativas de crecimiento de ganancias a futuro, tendencias históricas en la presentación de ganancias que superan las estimaciones de Wall Street, compras de información privilegiada, flujo de dinero institucional a corto y largo plazo, valoración a futuro en relación con la valoración histórica , análisis de intereses cortos contra tendencia y estacionalidad trimestral durante la última década.

Clasificar las existencias de esta manera y luego, analizar los puntajes por sector e industria nos muestra los mejores estanques para buscar ideas para hacer dinero.

Actualmente, los sectores de gran capitalización más fuertes son la salud, la tecnología, los servicios, los servicios públicos y los bienes de consumo. La tecnología, los bienes de consumo, la atención médica, los servicios públicos y los servicios tienen la mejor calificación en la mediana capitalización, mientras que la atención médica, la tecnología y las finanzas ofrecen una ventaja en la pequeña capitalización.

Visualizar los puntajes del sector de manera diferente también puede ayudar a los inversores del sector a reducir su búsqueda por capitalización de mercado. Por ejemplo, es mejor enfocarnos en la mediana capitalización que en las grandes y pequeñas en bienes de consumo.

Fuente: Acciones principales para mañana

Las mejores acciones para comprar

Las acciones siguen las ganancias a lo largo del tiempo, y las personas con información privilegiada solo compran por una razón; el flujo de dinero refleja optimismo o pesimismo institucional, y los patrones estacionales a menudo riman, por lo que las acciones con puntajes altos en nuestra investigación ofrecen a los inversores una gran fuente de nuevas ideas de inversión.

Esta semana, compartimos más de 90 acciones con los miembros, incluidas las siguientes acciones mejor calificadas dentro de estos sectores seleccionados.

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Divulgar: Soy / somos largos NKE, MNST, PYPL, V, ILMN, VRTX, EA, CRM. Escribí este artículo yo mismo y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.