Coproducido con Pisando suavemente

Aquí en High Dividend Opportunities, no creemos en sentarnos en nuestros laureles. Ahora, eso no significa que estamos corriendo a toda máquina, buscando problemas.

No estamos ignorando los signos del mercado o avanzando ciegamente sin más información. No estamos buscando pelear una pelea imposible y derribar a otros con nosotros. Decimos todo eso para decir que no somos Leeroy Jenkins.

Quien es LJ? Leeroy Jenkins se convirtió en un fenómeno de Internet de fama en 2005 cuando provocó la muerte de su incursión al precipitarse a la batalla, sin un plan, y matar a todo su equipo en el enormemente popular World of Warcraft. WoW, como muchos lo conocen, es un juego lanzado por Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI).

¿Cómo se relaciona esto con los inversores y los jubilados? Bueno, Leeroy se apresuró a la batalla sin preparación y se hizo daño a sí mismo y a los demás. Hablando digitalmente, los mató a todos. Al invertir, ponemos a trabajar nuestro capital ganado con esfuerzo y otros pueden contar con nosotros para tomar decisiones acertadas.

Creo en la elaboración de mi lista de seguimiento de forma regular. Últimamente, lo he estado haciendo semanalmente debido a la volatilidad del mercado y la nueva información que sale. He estado compartiendo mis mejores selecciones y lista de observación con miembros de High Dividend Opportunities para que también puedan beneficiarse. Puede obtener mis listas, pero aun así, debe crear sus propias listas que satisfagan sus objetivos y necesidades de inversión individuales.

Algunas de mis elecciones para su consideración

Aceite imperial (IMO) – rendimiento 4.2%: el petróleo ha pasado de $ 30 negativos por barril y ahora se acerca a $ 30. A medida que la economía mundial comienza a funcionar nuevamente, el petróleo debería continuar experimentando vientos de cola, especialmente con tantas compañías obligadas a reducir la producción.

IMO es la mejor manera de jugar el rebote en el petróleo sin preocuparse por problemas de solvencia. Esto se debe a que IMO tiene uno de los balances más sólidos con un calificación crediticia de grado de inversión. La compañía puede generar un flujo de caja tremendo a precios de petróleo muy bajos. Imperial solo rinde 4.1%, pero históricamente ha devuelto su exceso de flujo de efectivo libre a los accionistas a través de recompras, y esperamos que continúe haciéndolo. Esta es una gran elección para los inversores que desean un poco de exposición al petróleo pero desconfían de la excesiva volatilidad y el riesgo que hemos visto en todo el sector. Si bien su rendimiento es bajo para la mayoría de los inversores de ingresos, sigue siendo una compra sólida para aquellos inversores a los que no les importa un rendimiento del 4,2%.

Altria (MO) rinde 9%: MO ahora es más barato que nunca y rinde alrededor del 9%. La acción ha tenido un impacto en las preocupaciones por el volumen, COVID-19, y también en Anheuser-Busch's (BUD) problemas. Estos han sido más que adecuadamente descontados y la compañía tiene un buen precio aquí. Al precio actual, MO ofrece un buen potencial alcista además de un dividendo bien cubierto.

Dynex Capital (DX): rendimiento cercano al 14%: soy un gran admirador del sector MBS de la agencia en este entorno. Los precios de MBS se han estabilizado gracias a que la Reserva Federal intervino y compró. Las tasas del Tesoro a 10 años se han asentado en un rango de negociación estrecho, y las tasas de recompra a corto plazo, el costo que los mREIT pagan por pedir prestado, se han derrumbado más del 90% desde el comienzo del año. Esto significa que la diferencia entre el rendimiento que reciben los mREIT y el costo que pagan por la deuda será mayor de lo que ha sido en muchos años. Esto significa que la rentabilidad de estos mREIT de agencia es enorme hoy y probablemente lo seguirá siendo en los próximos años.

DX, en particular, controló las pérdidas en marzo al vender activos sustanciales para obtener una ganancia antes de que el mercado se volviera volátil. Solo -10,7%, La pérdida de valor en libros de DX fue la mitad de cualquiera de sus competidores y será mucho más fácil recuperarla en el rebote. Está apalancado a solo 4x capital, lo que significa que tiene una gran cantidad de polvo seco para invertir. Si bien es mucho más pequeño que NLY o AGNC, la administración de DX ha demostrado que puede tomar decisiones muy inteligentes. El valor en libros supera los $ 16.07, por lo que se cotiza a un descuento del 20% más.

Nota: Los porcentajes de rendimiento son al momento de escribir y cambiarán.

Conclusión

Tener una lista de observación evita que te precipites a ciegas a la batalla sin un plan. Estar preparado y cuidadoso en este entorno puede generar enormes ganancias e ingresos a largo plazo. Como inversores de ingresos a largo plazo, este mercado nos brinda la oportunidad de que nuestra generación de ingresos crezca de manera explosiva ya que los rendimientos de varios valores son extremadamente altos, no impulsados ​​por los fundamentos, sino por el miedo y el pánico en el mercado.

Nos enfrentamos a un mundo con muchas incógnitas. No podemos decir cuánto tiempo tendremos restricciones para COVID-19, y no podemos saber con certeza cómo afectará la vida y la mentalidad de los inversores en las próximas décadas. Sin embargo, podemos crear listas de vigilancia para invertir cuidadosa y meticulosamente nuestro capital para ver tanto las ganancias de capital como los dividendos.

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Divulgar: Soy / somos largos IMO. Escribí este artículo yo mismo y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.

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