En este artículo, examinamos el importante flujo de pedidos semanales y la evolución de la estructura del mercado que impulsan la acción del precio de XLU.

El camino de mayor probabilidad para esta semana fue el descubrimiento de precios más bajo, salvo el fracaso de 56.50s como resistencia. La expectativa principal de esta semana se desarrolló a medida que el interés de venta surgió cerca de allí a principios de la semana, lo que llevó el precio más bajo al soporte clave, 54.75, en la subasta del miércoles. Allí se desarrolló un desglose del lado de la venta, lo que redujo el precio a 53.66s, donde el exceso de compra detuvo la venta en la subasta del jueves. La rotación agresiva aumentó después de que el soporte clave se mantuviera antes del cierre del viernes, estableciéndose en 54.81s.

11-15 de mayo de 2020:

La subasta de esta semana vio una brecha menor abierta en la subasta del lunes, ya que los vendedores tardíos de la semana pasada se mantuvieron. El descubrimiento de precios más bajo se desarrolló a 54.92s donde surgió el interés de compra a medida que se formaba un exceso de compra menor, deteniendo la venta masiva. La rotación más alta se desarrolló a 56.13s en el cierre del lunes. Una investigación menor más alta se desarrolló a 56.31 a principios del comercio del martes, ya que un exceso de venta se formó en medio de intereses de venta, deteniendo la recuperación en / cerca de la resistencia clave. La rotación más baja se desarrolló a 55.32s cuando el interés de venta surgió al cierre del martes.

Los vendedores tardíos del martes celebraron la subasta ya que la venta masiva se aceleró a principios de la subasta del miércoles, reduciendo el precio a través del soporte clave, 54.75s, logrando un punto de parada, 54.33s. El interés de compra surgió allí, desarrollando el saldo, 54.33s-55.05s, hasta el cierre del miércoles. El área de desglose se mantuvo como resistencia temprano en el comercio del jueves a medida que continuó la liquidación, logrando el punto de parada semanal alto, 53.66s. Compre el exceso formado allí, deteniendo la venta masiva antes de que se produzca un repunte agresivo a 55.71s. Los compradores atrapados en medio del exceso de ventas, deteniendo la recuperación hasta el cierre del jueves. Se produjo un retroceso en la subasta del viernes a 53.97s donde surgió el interés de venta cuando se probó el exceso de compra de la semana. Los vendedores no pudieron realizar la subasta ya que el soporte clave se mantuvo y la rotación aumentó a 55.18 segundos antes del cierre del viernes, estableciéndose en 54.81 segundos.

XLU Subasta semanal 15mayo20

La subasta de esta semana vio que la expectativa primaria se desarrollaba a medida que la corrección continuaba a 53.66 segundos antes de que un exceso de compra estructural detuviera la liquidación. Dentro del contexto más amplio, la fase correctiva más grande probablemente permanezca incompleta.

Mirando hacia el futuro, el enfoque en la próxima semana se centra en la respuesta a la resistencia clave de esta semana, 55.70. La falla del lado de venta en esta resistencia clave apuntaría a los grupos de suministros clave anteriores, 60s-62s / 64.60s-68.90s, respectivamente. Alternativamente, la falla del lado de compra dentro de este grupo clave se enfocaría en los grupos de demanda clave a continuación, 52s-51s / 48.33s-47.27s, respectivamente. Vale la pena señalar que la corrección actual de 62.60s ahora está desarrollando la estructura de un triángulo descendente. Desde una perspectiva estructural, el camino de mayor probabilidad a corto plazo es el lado de compra, salvo 55.70s se mantiene como resistencia. Dentro de este contexto a corto plazo, el sesgo del término intermedio (3-6 meses) ahora es neutral, salvo el fracaso de 43.44s como soporte o 61.78s como resistencia.

Vale la pena señalar que la amplitud alcista, basada en el índice de porcentaje alcista del sector de servicios públicos de S&P, como todos los demás sectores, vio un colapso histórico en aliento de febrero a marzo antes de que ocurriera un repunte histórico. Las acciones en términos más generales, como se ve a través de la NYSE, han visto un comportamiento similar reciente. La amplitud de las empresas de servicios públicos está disminuyendo y recientemente se rompió a través del punto medio de tendencia hacia la zona extrema bajista. Esto implica que el sentimiento de riesgo en este sector puede prevalecer a corto plazo. La oportunidad asimétrica se desarrolla cuando el mercado exhibe una amplitud alcista o bajista extrema con confirmación estructural. La estructura del término intermedio cambia a neutral. Si bien la corrección inicial de los máximos históricos fue severa, lo más probable es que sea incompleta.

XLU Ancho 15Mayo20

La estructura del mercado, el flujo de pedidos y la postura amplia proporcionarán la evidencia empírica necesaria para observar dónde reside la oportunidad asimétrica.

Divulgar: Yo / nosotros no tenemos posiciones en ninguna acción mencionada, y no tenemos planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas. Escribí este artículo yo mismo y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.

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